خيارات التداول مقابل مبتدئين

أعلى 4 خيارات استراتيجيات للمبتدئين. الافتتاحات أدوات ممتازة لكل من تداول الموقف وإدارة المخاطر، ولكن العثور على الاستراتيجية الصحيحة هو المفتاح لاستخدام هذه الأدوات لصالحك مبتدئين لديهم العديد من الخيارات عند اختيار استراتيجية، ولكن أولا يجب أن نفهم ما هي الخيارات وكيف يعطيها حق العمل. أي خيار يعطي صاحبها الحق، ولكن ليس الالتزام، لشراء أو بيع الأصول الأساسية بسعر محدد في أو قبل تاريخ انتهاء صلاحيته وهناك نوعان من الخيارات مكالمة، مما يعطي صاحب الحق لشراء الخيار، ووضع، والذي يعطي صاحبها الحق في بيع الخيار والدعوة في المال عند الإضراب سعر السعر الذي يمكن أن يمارس العقد هو أقل من السعر الأساسي، في - money عندما سعر الإضراب يساوي سعر الكامنة والخروج من المال عندما يكون سعر الإضراب أكبر من الكامنة وراء العكس هو الصحيح بالنسبة يضع عند شراء خيار، ومستوى الخسارة الخاصة بك يقتصر على الخيار s السعر، أو قسط عند بيع خيار عارية، وخطر الخسارة الخاصة بك غير محدود من الناحية النظرية. الاستخدامات يمكن أن تستخدم للتحوط على موقف القائمة، والشروع في اللعب الاتجاهي، أو في حالة استراتيجيات انتشار معينة، في محاولة للتنبؤ اتجاه التقلب يمكن أن تساعد الخيارات فإنك تحدد الخطر الدقيق الذي تتخذه في موقف يعتمد الخطر على اختيار الإضراب وتقلبه وقيمته الزمنية. وبغض النظر عن الإستراتيجية التي يستخدمونها، يحتاج تجار الخيارات الجديدة إلى التركيز على الاستخدام الاستراتيجي للرافعة المالية، وفقا لما ذكره كيفين كوك، مدرب الخيارات في أون تف يقول إنه على الرغم من كونه رخيصا، فإن التجار الجدد يجب أن ينظروا إلى خيار أقرب إلى المال، ينتشر احتمالية أكبر للنجاح يعطي هذا المثال إذا كنت صعودي على الذهب وترغب في استخدام صندوق غلد المتداول في البورصة والذي يتداول حاليا عند 111 00 بدلا من إنفاق 45 سنتا على دعوة 125 يونيو التي تبحث عنها على المدى المنزلي، لديك فرصة أكبر لتحقيق الأرباح عن طريق شراء انتشار 110 110 يونيو الدعوة ل 55 اختيار استراتيجية الخيارات المناسبة للاستخدام يعتمد على رأي السوق الخاص بك وما هو هدفك. المكالمة المكالمة في مكالمة مغطاة تسمى أيضا شراء الكتابة، كنت تحتفظ بموقف طويل في الأصول الأساسية وبيع مكالمة ضد تلك الأصول الأساسية سوف يكون رأي السوق محايد الصعودي على الأصول الأساسية على المخاطر مقابل مقابل مكافأة، والحد الأقصى للربح الخاص بك والحد الأقصى للخسارة هو كبير إذا زاد التقلب، فإنه له تأثير سلبي، وإذا كان ينقص، له تأثير إيجابي. عندما يتحرك الكامنة ضدك، والمكالمات القصيرة تعويض بعض من الخسارة الخاصة بك التجار في كثير من الأحيان سوف تستخدم هذه الاستراتيجية في محاولة لمطابقة عائدات السوق بشكل عام مع انخفاض التقلبات. حول الدروس أوتوبس أساسيات الدروس. نودايس، العديد من المحافظ المستثمرين تشمل استثمارات مثل صناديق صناديق الاستثمار والسندات ولكن مجموعة متنوعة من الأوراق المالية لديك تحت تصرفكم لا ن أوت نهاية هناك نوع آخر من الأمن، ودعا خيار، ويعرض عالما من الفرص لمستثمرين متطورة. قوة الخيارات تكمن في براعة بهم أنها تمكنك من التكيف أو ضبط الموقف الخاص بك وفقا لأية حالة التي تنشأ يمكن أن تكون الخيارات كما المضاربة أو كما هو محافظ كما تريد هذا يعني أنك يمكن أن تفعل كل شيء من حماية الموقف من الانخفاض إلى الرهان التام على حركة السوق أو مؤشر. هذه التنوع، ومع ذلك، لا تأتي دون تكاليفها خيارات الأوراق المالية المعقدة ويمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر للغاية هذا هو السبب، عندما خيارات التداول، سوف نرى إخلاء المسؤولية مثل ما يلي. الافتراضات تنطوي على مخاطر وليست مناسبة للجميع تداول الخيار يمكن أن تكون مضاربة في طبيعتها وتحمل مخاطر كبيرة من الخسارة الاستثمار فقط مع رأس المال المخاطر. على الرغم من أن أي شخص يقول لك ، ينطوي تداول الخيارات على المخاطر، خاصة إذا كنت لا تعرف ما تقومون به بسبب هذا، كثير من الناس يوحي لك توجيه بعيدا عن الخيارات وننسى وجودها من ناحية أخرى، يجري جاهل من أي نوع من الاستثمار يضعك في وضع ضعيف ربما الطبيعة المضاربة للخيارات لا تناسب أسلوب حياتك لا توجد مشكلة - ثم لا تكهن في الخيارات ولكن قبل أن تقرر عدم الاستثمار في الخيارات ، يجب أن نفهم لهم لا تعلم كيف وظيفة خيارات خطير مثل القفز الحق في دون معرفة الخيارات التي لن تفقد فقط وجود عنصر آخر في أدوات الاستثمار الخاص بك ولكن أيضا تفقد البصيرة في عمل بعض من أكبر الشركات في العالم سواء كان ذلك هو التحوط من مخاطر معاملات الصرف الأجنبي أو لإعطاء الموظفين الملكية في شكل خيارات الأسهم، ومعظم متعدد الجنسيات اليوم استخدام الخيارات في شكل أو آخر. هذا البرنامج التعليمي سوف أعرض لكم لأساسيات الخيارات نضع في اعتبارنا أن معظم خيارات التجار لديهم سنوات عديدة من الخبرة، لذلك لا تتوقع أن تكون خبيرا على الفور بعد قراءة هذا البرنامج التعليمي إذا كنت تعرف على كيفية عمل سوق الأوراق المالية، وتحقق من t هو أساسيات الأسهم tutorial. A دليل الخيارات استراتيجيات التداول للمبتدئين. الافتراضات هي عقود المشتقات المشروطة التي تسمح للمشترين من العقود الملقب أصحاب الخيار، لشراء أو بيع الأمن بسعر المختار يتم احتساب المشترين الخيار مبلغ يسمى قسط من قبل البائعون لمثل هذا الحق إذا كانت أسعار السوق غير مواتية لأصحاب الخيارات، فإنها سوف تسمح للخيار تنتهي لا قيمة لها، وبالتالي ضمان أن الخسائر ليست أعلى من قسط في المقابل، والبائعين الخيار، ويعرف أيضا باسم الكتاب الخيار المعروف أيضا مخاطر أكبر من المشترين الخيار ، وهذا هو السبب في أنها تطالب هذا القسط اقرأ المزيد عن خيارات أساسيات. وتنقسم الخيارات إلى الدعوة ووضع الخيارات خيار الدعوة هو حيث المشتري من العقد شراء الحق في شراء الأصول الأساسية في المستقبل بسعر محدد سلفا، ودعا ممارسة السعر أو سعر الإضراب هو خيار الشراء حيث يكتسب المشتري الحق في بيع الأصل الأساسي في المستقبل بسعر محدد سلفا. لماذا خيارات التجارة را ثير من الأصول المباشرة. هناك بعض المزايا لخيارات التداول مجلس شيكاغو أوبتيون إكسهانج كبوي هو أكبر مثل هذا التبادل في العالم، وتقدم خيارات على مجموعة واسعة من الأسهم والمؤشرات واحد انظر دو خيارات البائعين لديك A ترادينغ إدج يمكن للتجار بناء استراتيجيات الخيار تتراوح بين تلك بسيطة عادة مع خيار واحد، إلى تلك المعقدة جدا التي تنطوي على مواقف متعددة في وقت واحد خيار. وفيما يلي استراتيجيات الخيار الأساسي للمبتدئين انظر أيضا 10 استراتيجيات الخيار لمعرفة. شراء يدعو call. This طويلة هو موقف المفضل من التجار الذين هم. البوليش على سهم معين أو مؤشر ولا تريد أن خطر رأس المال في حالة حركة هبوطية. الانتظار إلى اتخاذ الربح الاستدانة على السوق الهابط. الاستدعاءات هي الأدوات التي تسمح للمتداولين لتضخيم الفائدة عن طريق المخاطرة كميات صغيرة مما كان سيلزم بخلاف ذلك إذا تم تداول الأصل الأساسي نفسه. الخيارات المعيارية على سهم واحد مساوية لحجم 100 سهم هاريس من خلال خيارات التداول، يمكن للمستثمرين الاستفادة من خيارات الاستحواذ افترض أن المتداول يريد استثمار حوالي 5000 في أبل آبل، وتداول حوالي 127 للسهم الواحد مع هذا المبلغ وقالت انها يمكن شراء 39 سهم ل 4953 افترض ثم أن سعر السهم يزيد عن 10 إلى 140 خلال الشهرين المقبلين مع تجاهل أي رسوم وساطة أو عمولة أو معاملة، فإن محفظة التاجر سترتفع إلى 5448، تاركا المتداول صافي عائد الدولار من 448 أو حوالي 10 على رأس المال المستثمر. وبالنظر إلى ميزانية الاستثمار المتاحة للتاجر فإنه يمكن شراء 9 خيارات ل 4،997 65 حجم العقد هو 100 سهم أبل، لذلك التاجر هو فعليا صفقة من 900 سهم أبل وفقا للسيناريو أعلاه، إذا ارتفع السعر إلى 140 عند انتهاء الصلاحية في 15 مايو 2015، سوف التاجر ق العائد من موقف الخيار يكون على النحو التالي الربح من موقف سيكون 11،700 4،997 65 6،795 أو 135 العائد على رأس المال المستثمر، عائد أكبر بكثير من التداول الأصول الأساسية مباشرة. ري سك للاستراتيجية الخسارة المحتملة للمتداول من المكالمة الطويلة تقتصر على القسط المدفوع الربح المحتمل غير محدود، وهذا يعني أن العائد سيزيد بقدر زيادة سعر الأصول الأساسي معرفة المزيد في إدارة المخاطر مع خيارات استراتيجيات دعوة طويلة وقصيرة و وضع بوسيتيونس. شراء يضع long. This طويلة هو الموقف المفضل من التجار الذين هم. البيري على عودة الكامنة ولكن لا تريد أن تأخذ من خطر الحركة السلبية في استراتيجية بيع قصيرة. الصيد للاستفادة من موقف الاستدانة. إذا كان التاجر هبوطي في السوق، وقال انه يمكن بيع قصيرة الأصول مثل مايكروسوفت مسفت على سبيل المثال ومع ذلك، شراء خيار وضع على أسهم يمكن أن تكون استراتيجية بديلة وهناك خيار وضع تسمح للتاجر للاستفادة من الموقف إذا كان سعر السهم السقوط إذا كان من ناحية أخرى لا يزيد السعر، يمكن للتاجر ثم السماح للخيار تنتهي لا قيمة لها فقدان فقط قسط لمزيد من التفاصيل، انظر الأسهم الخيار دورات انتهاء الصلاحية. سرعة استراتيجية الخسارة المحتملة هي ل التي تم دفعها إلى القسط المدفوع لتكلفة خيار الخيار مضروبا حجم العقد منذ يتم تحديد وظيفة الدفع من وضع طويل كما ماكس ممارسة السعر - سعر السهم - 0 الحد الأقصى للربح من الموقف هو توج، لأن سعر السهم لا يمكن أن تنخفض أدناه صفر انظر الرسم البياني. هذا هو الموضع المفضل للتجار الذين. توقع أي تغيير أو زيادة طفيفة في السعر الأساسي. انها للحد من احتمال الصعود في مقابل الحماية من الجانب السلبي محدودة. استراتيجية الدعوة مغطاة ينطوي على موقف قصير في خيار الاتصال وموقف طويل في الأصول الأساسية يضمن الموقع الطويل أن كاتب المكالمة القصيرة سيحقق السعر الأساسي إذا كان المتداول الطويل يمارس الخيار مع وجود خيار من خيار الاتصال النقدي، يقوم المتداول بجمع مبلغ صغير من الأقساط، إمكانيات الصعود اقرأ المزيد في فهم الخروج من الخيارات النقدية يغطي قسط المجمعة الخسائر الهبوطية المحتملة إلى حد ما وعموما، فإن استراتيجية تكرارها صناعيا كما هو مبين في الرسم البياني أدناه. تفترض في 20 مارس 2015، تاجر يستخدم 39،000 لشراء 1000 سهم من بب بب في 39 للسهم الواحد وفي الوقت نفسه يكتب خيار الدعوة 45 بتكلفة 0 35، تنتهي في 10 يونيو صافي العائدات من هذه الاستراتيجية هو تدفق خارج 38 650 0 35 1،000 39 1،000 وبالتالي يتم تخفيض إجمالي الإنفاق الاستثماري بعلاوة 350 جمعت من موقف خيار المكالمة القصيرة الاستراتيجية في هذا المثال يعني أن التاجر لا يتوقعون السعر إلى التحرك فوق 45 أو أقل بكثير من 39 خلال الأشهر الثلاثة المقبلة خسائر في محفظة الأسهم تصل إلى 350 في حالة انخفاض السعر إلى 38 65 سوف يقابله قسط المستلمة من موقف الخيار، وبالتالي فإن حماية الهبوط محدودة ستكون المقدمة لمزيد من المعلومات، راجع خفض مخاطر الخيارات مع المكالمات المغطاة. خطة الإستراتيجية إذا زاد سعر السهم أكثر من 45 عند انتهاء الصلاحية، سيتم ممارسة خيار المكالمة القصيرة وسيتوجب على المتداول تسليم بورتفو الأسهم ليو، وفقدانها بالكامل إذا انخفض سعر السهم بشكل ملحوظ أقل من 39 على سبيل المثال 30، فإن الخيار تنتهي بلا قيمة، ولكن محفظة الأسهم سوف تفقد أيضا قيمة كبيرة بشكل كبير تعويض صغير يساوي مبلغ قسط. هذا الموقف سيكون المفضل من قبل التجار الذين تملك الأصول الأساسية وتريد الحماية من الجانب السلبي. الاستراتيجية تنطوي على موقف طويل في الأصول الأساسية وكذلك وضع خيار وضع طويل للقراءة ذات الصلة، انظر البديلة التي تغطيها خيارات الاتصال استراتيجية التداول. استراتيجية بديلة من شأنه أن يبيع الأصول الأساسية ، ولكن التاجر قد لا تريد تصفية المحفظة ربما لأنه يتوقع ارتفاع مكاسب رأس المال على المدى الطويل، وبالتالي يسعى للحصول على الحماية على المدى القصير. إذا ارتفع السعر الأساسي عند النضج الخيار تنتهي لا قيمة لها والتاجر يفقد قسط ولكن لا يزال لديه فائدة من زيادة السعر الأساسي الذي هو عقد من ناحية أخرى، إذا كان السعر الأساسي ينخفض، ث موقف محفظة تاجر e يفقد قيمة ولكن هذه الخسارة هي مغطاة إلى حد كبير من قبل الربح من موقف الخيار وضع التي تمارس في ظل ظروف معينة وبالتالي، فإن موقف وضع واقية يمكن أن ينظر إليه على نحو فعال باعتبارها استراتيجية التأمين يمكن للتاجر تعيين سعر ممارسة أقل من السعر الحالي لتقليل قسط الدفع على حساب الحماية الهبوطية المتناقصة يمكن اعتبار ذلك على أنه تأمين قابل للخصم. فقد على سبيل المثال أن المستثمر يشتري 1000 سهم من كوكا كولا كو بسعر 40 ويريد حماية الاستثمار من تحركات الأسعار السلبية على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة الخيارات المتاحة التالية متاحة 15 يونيو 2015. الخيارات يعني أن تكلفة الحماية تزداد مع مستوى منها على سبيل المثال، إذا كان التاجر يريد حماية محفظة الاستثمار مقابل أي انخفاض في السعر، وقال انه يمكن شراء 10 وضع الخيارات بسعر الإضراب من 40 وبعبارة أخرى، وقال انه يمكن شراء على خيار المال الذي هو مكلف جدا سوف المتداول ينتهي بك الأمر دفع 4،250 لهذا الخيار ومع ذلك، إذا كان التاجر على استعداد لتحمل بعض مستوى من خطر الهبوط انه يمكن أن تختار أقل تكلفة من الخيارات المال مثل وضع 35 في هذه الحالة، فإن تكلفة موقف الخيار تكون أقل بكثير، فقط 2،250.إسقاط الاستراتيجية إذا كان سعر الانخفاضات الأساسية، فإن الخسارة المحتملة للاستراتيجية الشاملة تقتصر على الفرق بين سعر السهم الأولي وسعر الإضراب بالإضافة إلى الأقساط المدفوعة للخيار في المثال أعلاه، عند سعر الإضراب 35، فإن الخسارة تقتصر على 7 25 40-35 2 25 وفي الوقت نفسه، فإن الخسارة المحتملة للاستراتيجية التي تنطوي على خيارات المال تقتصر على علاوة الخيار. الافتراضات توفر استراتيجيات بديلة للمستثمرين للاستفادة من الأوراق المالية المتداولة هناك تنوع سا الاستراتيجيات التي تنطوي على مجموعات مختلفة من الخيارات والأصول الأساسية وغيرها من المشتقات الاستراتيجيات الأساسية للمبتدئين وشراء الدعوة، وشراء وضع وبيع دعوة مغطاة وشراء وضع واقية، في حين أن طبقة أخرى فإن الخيارات التي تنطوي على خيارات تتطلب المزيد من المعرفة والمهارات المتطورة في المشتقات وهناك مزايا لخيارات التداول بدلا من الأصول الكامنة، مثل حماية الهبوط والعائد الاستدانة، ولكن هناك أيضا عيوب مثل شرط دفع قسط مقدما. الانتفاع لمعرفة كيفية الاستثمار . احصل على 10 أسابيع مجانا سلسلة البريد الإلكتروني من شأنها أن يعلمك كيفية بدء الاستثمار. تسليم مرتين في الأسبوع، مباشرة إلى صندوق البريد الوارد.